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Como lançar documentos de tesouraria?

Aplicável às áreas:
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Para criar um documento de tesouraria siga os seguintes passos:

  • Tesouraria | Documentos de tesouraria| Novo;
  • Empresa: selecionar o condomínio;
  • Tipo Documento:
    • Tesouraria: selecionar este tipo de documento para efetuar movimentos bancários (exemplo: juros bancários);
    • Transferência: selecionar este documento para efetuar transferência entre contas. De realçar que as contas têm de ficar balanceadas pelo que, na grelha Linhas deverá adicionar duas linhas: uma para dar entrada do montante numa conta e outra para dar saída do valor da conta origem);
  • Descrição: inserir uma descrição;
  • Referência: inserir referência;
  • Grelha Info:
    • Entidade: selecionar uma entidade, se necessário;
    • Moeda: Selecionar a moeda;
    • Data Documento: selecionar a data;
  • Grelha Linhas:
    • Método de pagamento: adicionar o método de pagamento;
    • Conta Bancária: selecionar a conta;
    • Item Tesouraria: adicionar o item de tesouraria a associar:
    • Crédito: inserir o valor a creditar na conta;
    • Débito: inserir o valor a debitar;
    • Descrição: adicionar um descritivo;
  • Selecionar Gravar ou Imprimir.
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